| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 169.00 | 84 235.00 | 68 934.00 | 153 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 169.00 | 84 235.00 | 68 934.00 | 153 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
084 Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
110 Total général Actif | 212 596.00 | 84 235.00 | 128 361.00 | 212 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 889.00 | 315 698.00 | | 321 889.00 |
222 Production stockée | -1 962.00 | 4 012.00 | | -1 962.00 |
230 Autres produits | 4 663.00 | 2 432.00 | | 4 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 589.00 | 322 141.00 | | 324 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 731.00 | 99 705.00 | | 95 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 502.00 | -2 987.00 | | 2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 68 854.00 | 69 243.00 | | 68 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 266.00 | | 1 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 621.00 | 86 233.00 | | 99 621.00 |
252 Charges sociales | 51 465.00 | 53 383.00 | | 51 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 513.00 | 12 419.00 | | 14 513.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 916.00 | 319 267.00 | | 333 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 326.00 | 2 874.00 | | -9 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 1 632.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | 260.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 139.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 459.00 | 843.00 | | 2 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7.00 | | | 7.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |