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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 686.00 | 122 641.00 | 22 045.00 | 144 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 386.00 | 124 341.00 | 22 045.00 | 146 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
072 Créances – Autres | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
084 Disponibilités | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
110 Total général Actif | 243 117.00 | 124 341.00 | 118 776.00 | 243 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 255.00 | 346 408.00 | | 459 255.00 |
222 Production stockée | -264.00 | 5 417.00 | | -264.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 3 700.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 038.00 | 355 524.00 | | 459 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 118.00 | 101 589.00 | | 147 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | 1 633.00 | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 113 199.00 | 76 871.00 | | 113 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 2 793.00 | | 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 791.00 | 95 569.00 | | 113 791.00 |
252 Charges sociales | 59 063.00 | 44 816.00 | | 59 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 286.00 | 14 786.00 | | 15 286.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1 674.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 569.00 | 339 731.00 | | 448 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 469.00 | 15 793.00 | | 10 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 456.00 | 23 622.00 | | 456.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 988.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | 12 807.00 | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 3 867.00 | | 1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 239.00 | 21 754.00 | | 8 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 311.00 | | | 145 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |