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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 494.00 | 137 521.00 | 18 973.00 | 156 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 194.00 | 139 221.00 | 18 973.00 | 158 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
060 Stock marchandises | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
084 Disponibilités | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 595.00 | | 105 595.00 | 105 595.00 |
110 Total général Actif | 263 788.00 | 139 221.00 | 124 568.00 | 263 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 319.00 | 459 255.00 | | 609 319.00 |
222 Production stockée | 6 966.00 | -264.00 | | 6 966.00 |
230 Autres produits | 3 705.00 | 47.00 | | 3 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 991.00 | 459 038.00 | | 619 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 455.00 | 147 118.00 | | 234 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 013.00 | -633.00 | | -4 013.00 |
242 Autres charges externes. | 150 983.00 | 113 199.00 | | 150 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 698.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 217.00 | 113 791.00 | | 145 217.00 |
252 Charges sociales | 75 399.00 | 59 063.00 | | 75 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 880.00 | 15 286.00 | | 14 880.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 47.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 266.00 | 448 569.00 | | 618 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 724.00 | 10 469.00 | | 1 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 456.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 325.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 707.00 | 853.00 | | 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 1 507.00 | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 675.00 | 8 239.00 | | 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |