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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 164.00 | 1 536.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 611.00 | 108 891.00 | 34 720.00 | 143 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 311.00 | 109 055.00 | 36 256.00 | 145 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
060 Stock marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
084 Disponibilités | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
110 Total général Actif | 260 586.00 | 109 055.00 | 151 530.00 | 260 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 408.00 | 325 713.00 | | 346 408.00 |
222 Production stockée | 5 417.00 | -2 050.00 | | 5 417.00 |
230 Autres produits | 3 700.00 | 8 414.00 | | 3 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 524.00 | 332 077.00 | | 355 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 589.00 | 86 431.00 | | 101 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 633.00 | -1 010.00 | | 1 633.00 |
242 Autres charges externes. | 76 871.00 | 68 788.00 | | 76 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 1 421.00 | | 2 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 569.00 | 96 307.00 | | 95 569.00 |
252 Charges sociales | 44 816.00 | 56 417.00 | | 44 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 786.00 | 20 564.00 | | 14 786.00 |
262 Autres charges | 1 674.00 | 220.00 | | 1 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 731.00 | 329 138.00 | | 339 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 793.00 | 2 938.00 | | 15 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 976.00 | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 807.00 | 1 164.00 | | 12 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 77.00 | | 3 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 754.00 | 721.00 | | 21 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |