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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 204 882.00 | 36 471.00 | 168 410.00 | 204 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 265.00 | 39 442.00 | 9 824.00 | 49 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 177.00 | 90 043.00 | 210 134.00 | 300 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 971.00 | | 476 971.00 | 476 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 148.00 | 90 043.00 | 687 105.00 | 777 148.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
DH Report à nouveau | -359 237.00 | | | -359 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DK Provisions réglementées | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 452.00 | | | 270 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
EA Autres dettes | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 912.00 | | | 581 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 105.00 | | | 687 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 390.00 | | | 459 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 681.00 | | 556 681.00 | 556 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 681.00 | | 556 681.00 | 556 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 266.00 | | | 591 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 314.00 | | | 589 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | 3 250.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 3 250.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 452.00 | 270 452.00 | | 270 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 912.00 | 459 390.00 | 122 523.00 | 581 912.00 |