| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 213 468.00 | 51 635.00 | 161 833.00 | 213 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 928.00 | 43 329.00 | 9 600.00 | 52 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 426.00 | 109 093.00 | 203 333.00 | 312 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BT Marchandises | 134 355.00 | | 134 355.00 | 134 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 225.00 | 7 200.00 | 113 025.00 | 120 225.00 |
BZ Autres créances | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 196 139.00 | | 196 139.00 | 196 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 284.00 | 7 200.00 | 639 084.00 | 646 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 710.00 | 116 293.00 | 842 417.00 | 958 710.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
DH Report à nouveau | -313 506.00 | | | -313 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
DK Provisions réglementées | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DL TOTAL (I) | 213 026.00 | | | 213 026.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 424.00 | | | 278 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
EA Autres dettes | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 390.00 | | | 619 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 417.00 | | | 842 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 901.00 | | | 524 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 500.00 | 3 250.00 | | 19 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 13 250.00 | | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 424.00 | 278 424.00 | | 278 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 436.00 | 13 946.00 | 59 553.00 | 108 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 390.00 | 524 901.00 | 59 553.00 | 619 390.00 |