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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 213 468.00 | 82 050.00 | 131 418.00 | 213 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 057.00 | 37 629.00 | 8 428.00 | 46 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 499.00 | 134 794.00 | 171 704.00 | 306 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 259.00 | 13 450.00 | 68 809.00 | 82 259.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 607 468.00 | | 607 468.00 | 607 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 955.00 | 13 450.00 | 687 505.00 | 700 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 453.00 | 148 244.00 | 859 209.00 | 1 007 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
DH Report à nouveau | -155 830.00 | | | -155 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
DK Provisions réglementées | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
DL TOTAL (I) | 447 844.00 | | | 447 844.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 127.00 | | | 259 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 365.00 | | | 386 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 209.00 | | | 859 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 404.00 | | | 331 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 730.00 | 12 273.00 | 10 209.00 | 132 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 155.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 900.00 | 12 118.00 | 10 209.00 | 120 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 688.00 | 3 250.00 | | 31 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 138.00 | 28 250.00 | | 45 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 127.00 | 204 166.00 | 54 961.00 | 259 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 045.00 | 331 084.00 | 54 961.00 | 386 045.00 |