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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 985.00 | 11 255.00 | 730.00 | 11 985.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 213 468.00 | 59 788.00 | 153 680.00 | 213 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 003.00 | 34 015.00 | 12 986.00 | 47 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 486.00 | 108 188.00 | 199 298.00 | 307 486.00 |
BT Marchandises | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 011.00 | 13 450.00 | 114 561.00 | 128 011.00 |
BZ Autres créances | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 267 052.00 | | 267 052.00 | 267 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 321.00 | 13 450.00 | 711 871.00 | 725 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 807.00 | 121 638.00 | 911 170.00 | 1 032 807.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
DH Report à nouveau | -255 951.00 | | | -255 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 079.00 | | | 282 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
EA Autres dettes | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 853.00 | | | 599 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 170.00 | | | 911 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 677.00 | | | 519 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 093.00 | 12 751.00 | 13 657.00 | 109 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 255.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 093.00 | 12 496.00 | 13 657.00 | 98 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 6 250.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 6 250.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 6 250.00 | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 079.00 | 282 079.00 | | 282 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 490.00 | 14 313.00 | 61 120.00 | 94 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 853.00 | 519 677.00 | 61 120.00 | 599 853.00 |