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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 849.00 | 510 670.00 | 478 179.00 | 988 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 009.00 | 9 012.00 | 998.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 859.00 | 519 682.00 | 479 177.00 | 998 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 139.00 | | 658 139.00 | 658 139.00 |
BZ Autres créances | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 063.00 | | 811 063.00 | 811 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 921.00 | 519 682.00 | 1 290 240.00 | 1 809 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 300.00 | 475 300.00 | | 475 300.00 |
DH Report à nouveau | -61 903.00 | -3 650.00 | | -61 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 691.00 | -58 252.00 | | -5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 427 407.00 | 433 097.00 | | 427 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 756.00 | 137 106.00 | | 289 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 625.00 | 271 411.00 | | 412 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 400.00 | 90 849.00 | | 160 400.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 833.00 | 499 942.00 | | 862 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 240.00 | 933 039.00 | | 1 290 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 833.00 | 499 942.00 | | 862 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 905.00 | | 252 905.00 | 252 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 905.00 | | 252 905.00 | 252 905.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 248 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 599.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 474.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 7 447.00 | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | 7 447.00 | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 961.00 | -7 447.00 | | -4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 164.00 | -69 859.00 | | -77 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 600.00 | 390 517.00 | | 501 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 290.00 | 448 769.00 | | 507 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 691.00 | -58 252.00 | | -5 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 166.00 | | 248 693.00 | 750 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 156.00 | | 248 693.00 | 740 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 083.00 | 222 599.00 | | 297 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 001.00 | 220 669.00 | | 290 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | 1 929.00 | | 7 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 756.00 | 289 756.00 | | 289 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 625.00 | 412 625.00 | | 412 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 658 139.00 | | | 658 139.00 |
VB T. V. A. | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 567.00 | 810 567.00 | | 810 567.00 |
VW T.V.A. | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 833.00 | 862 833.00 | | 862 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 2 231.00 | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 285.00 | 5 812.00 | | 8 285.00 |
ST Autres comptes | 8 034.00 | 6 994.00 | | 8 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 85 400.00 | 83 895.00 | | 85 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 210.00 | 310.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 132.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | 2 363.00 | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 581.00 | 34 888.00 | | 50 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 120.00 | 23 512.00 | | 26 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 929.00 | 121 011.00 | | 125 929.00 |