| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 670 720.00 | | 670 720.00 | 670 720.00 |
CF Disponibilités | 189 064.00 | | 189 064.00 | 189 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 108.00 | | 872 108.00 | 872 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 108.00 | | 872 108.00 | 872 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 750.00 | 458 750.00 | | 458 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 250.00 | 461 250.00 | | 461 250.00 |
DH Report à nouveau | -56 661.00 | -72 253.00 | | -56 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117.00 | 15 592.00 | | -3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 860 222.00 | 863 339.00 | | 860 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 219.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 158 147.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 090.00 | 134 913.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 886.00 | 293 279.00 | | 11 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 108.00 | 1 156 617.00 | | 872 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 886.00 | 293 279.00 | | 11 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 286.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 707 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 715 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 492.00 | 784 518.00 | | 13 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 609.00 | 768 927.00 | | 16 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 117.00 | 15 592.00 | | -3 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 669 463.00 | 669 463.00 | | 669 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 044.00 | 683 044.00 | | 683 044.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 2 640.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | 13 981.00 | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 401.00 | 962.00 | | 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281.00 | 2 000.00 | | 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | 3 089.00 | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 859.00 | 3 218.00 | | 1 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 184.00 | 16 960.00 | | 5 184.00 |