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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 585.00 | | 387 585.00 | 387 585.00 |
BZ Autres créances | 215 547.00 | | 215 547.00 | 215 547.00 |
CF Disponibilités | 553 486.00 | | 553 486.00 | 553 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 617.00 | | 1 156 617.00 | 1 156 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 617.00 | | 1 156 617.00 | 1 156 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 750.00 | 458 750.00 | | 458 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 250.00 | 461 250.00 | | 461 250.00 |
DH Report à nouveau | -72 253.00 | -67 450.00 | | -72 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | -4 803.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 863 339.00 | 847 747.00 | | 863 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 2 773.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 147.00 | 689 141.00 | | 158 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 913.00 | 294 589.00 | | 134 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 279.00 | 1 240 613.00 | | 293 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 617.00 | 2 088 360.00 | | 1 156 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 279.00 | 1 240 613.00 | | 293 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 664.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 035.00 | | | 715 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | 5 567.00 | | 4 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 887.00 | | | 551 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 799.00 | 5 567.00 | | 556 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 236.00 | -5 567.00 | | 158 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 996.00 | -109 826.00 | | -49 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 518.00 | 583 397.00 | | 784 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 927.00 | 588 201.00 | | 768 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 592.00 | -4 803.00 | | 15 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 675.00 | | | 1 588 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 675.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 578 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 009.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 665.00 | | | 1 578 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 412.00 | 28 376.00 | 1 036 788.00 | 1 008 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 596.00 | 28 335.00 | 1 026 931.00 | 998 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | 41.00 | 9 857.00 | 9 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 147.00 | 158 147.00 | | 158 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
UX Autres créances clients | 387 585.00 | | | 387 585.00 |
VB T. V. A. | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
VC Groupe et associés | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 131.00 | 603 131.00 | | 603 131.00 |
VW T.V.A. | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 279.00 | 293 279.00 | | 293 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 4 107.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 981.00 | 12 978.00 | | 13 981.00 |
ST Autres comptes | 962.00 | 4 586.00 | | 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 24 000.00 | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 93 650.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | 233.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | 4 552.00 | | 3 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 54 020.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 218.00 | 27 317.00 | | 3 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 960.00 | 135 447.00 | | 16 960.00 |