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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578 665.00 | 998 596.00 | 580 069.00 | 1 578 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 009.00 | 9 816.00 | 194.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 675.00 | 1 008 412.00 | 580 263.00 | 1 588 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 139.00 | | 1 270 139.00 | 1 270 139.00 |
BZ Autres créances | 237 670.00 | | 237 670.00 | 237 670.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 097.00 | | 1 508 097.00 | 1 508 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 771.00 | 1 008 412.00 | 2 088 360.00 | 3 096 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 750.00 | 358 750.00 | | 458 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 250.00 | 361 250.00 | | 461 250.00 |
DH Report à nouveau | -67 450.00 | -67 593.00 | | -67 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 803.00 | 143.00 | | -4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 847 747.00 | 652 550.00 | | 847 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773.00 | 245.00 | | 2 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 109.00 | 247 814.00 | | 254 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 141.00 | 539 584.00 | | 689 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 589.00 | 236 898.00 | | 294 589.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 613.00 | 1 024 593.00 | | 1 240 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 360.00 | 1 677 143.00 | | 2 088 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 613.00 | 1 024 593.00 | | 1 240 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 312 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 45.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 567.00 | 2 779.00 | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | 2 779.00 | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 567.00 | -2 779.00 | | -5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 826.00 | -91 653.00 | | -109 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 397.00 | 535 294.00 | | 583 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 201.00 | 535 151.00 | | 588 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 803.00 | 143.00 | | -4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 106.00 | | 312 569.00 | 1 276 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 096.00 | | 312 569.00 | 1 266 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 037.00 | 253 375.00 | | 755 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 623.00 | 252 973.00 | | 745 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 402.00 | | 9 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 109.00 | 254 109.00 | | 254 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 141.00 | 689 141.00 | | 689 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 139.00 | | | 1 270 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 097.00 | 1 508 097.00 | | 1 508 097.00 |
VW T.V.A. | 210 812.00 | 210 812.00 | | 210 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 613.00 | 1 240 613.00 | | 1 240 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 3 368.00 | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 978.00 | 12 589.00 | | 12 978.00 |
ST Autres comptes | 4 586.00 | 1 099.00 | | 4 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 600.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 93 650.00 | 82 500.00 | | 93 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 233.00 | 183.00 | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 464.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 552.00 | 3 832.00 | | 4 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 020.00 | 51 600.00 | | 54 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 317.00 | 24 363.00 | | 27 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 447.00 | 120 971.00 | | 135 447.00 |