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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 721 170.00 | | 721 170.00 | 721 170.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 034.00 | | 723 034.00 | 723 034.00 |
CU Autres participations | 721 170.00 | | 721 170.00 | 721 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 905.00 | 136 932.00 | | 197 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 846.00 | 67 473.00 | | 76 846.00 |
DL TOTAL (I) | 346 251.00 | 275 905.00 | | 346 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 122.00 | 148 066.00 | | 71 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 783.00 | 266 969.00 | | 233 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 878.00 | 79 934.00 | | 71 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 784.00 | 494 970.00 | | 376 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 034.00 | 770 875.00 | | 723 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 912.00 | 251 507.00 | | 200 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 672.00 | 56 517.00 | | 19 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 6 722.00 | | 3 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | 6 722.00 | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 6 722.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 873.00 | -28 562.00 | | -14 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 743.00 | 330 722.00 | | 169 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 898.00 | 263 249.00 | | 92 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 846.00 | 67 473.00 | | 76 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 170.00 | | | 721 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 170.00 | | | 721 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 872.00 | | 175 872.00 | 175 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VI Groupe et associés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VP Divers | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 784.00 | 200 912.00 | 175 872.00 | 376 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 21 103.00 | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | 12 328.00 | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 15 832.00 | 20 402.00 | | 15 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 435.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | 21 538.00 | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 397.00 | 48 000.00 | | 16 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040.00 | 2 466.00 | | 1 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 417.00 | 32 729.00 | | 18 417.00 |