| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 144.00 | 856.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 025.00 | 144.00 | 634 881.00 | 635 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 879.00 | 144.00 | 772 735.00 | 772 879.00 |
CU Autres participations | 634 024.00 | | 634 024.00 | 634 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 884.00 | 242 663.00 | | 206 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 367.00 | -29 279.00 | | 97 367.00 |
DL TOTAL (I) | 375 751.00 | 284 884.00 | | 375 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 905.00 | 330 761.00 | | 354 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 078.00 | 33 037.00 | | 42 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 983.00 | 363 798.00 | | 396 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 735.00 | 648 682.00 | | 772 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 361.00 | 271 219.00 | | 338 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 126.00 | 29 704.00 | | 53 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 310.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 310.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | -72.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 163.00 | 146 487.00 | | 317 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 796.00 | 175 766.00 | | 219 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 367.00 | -29 279.00 | | 97 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 024.00 | | 1.00 | 635 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 024.00 | | 1.00 | 634 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 48.00 | | 96.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 48.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 666.00 | 37 044.00 | 58 622.00 | 95 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VC Groupe et associés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VI Groupe et associés | 259 239.00 | 259 239.00 | | 259 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 983.00 | 338 361.00 | 58 622.00 | 396 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 854.00 | 12 944.00 | | 11 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | 3 736.00 | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 11 749.00 | 13 112.00 | | 11 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 465.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 300.00 | 13 409.00 | | 12 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 764.00 | 20 762.00 | | 20 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | 1 162.00 | | 910.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 160.00 | 16 847.00 | | 16 160.00 |