| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 96.00 | 904.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 024.00 | 96.00 | 634 928.00 | 635 024.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 778.00 | 96.00 | 648 682.00 | 648 778.00 |
CU Autres participations | 634 024.00 | | 634 024.00 | 634 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 663.00 | 268 251.00 | | 242 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 279.00 | -19 088.00 | | -29 279.00 |
DL TOTAL (I) | 284 884.00 | 320 663.00 | | 284 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 761.00 | 264 213.00 | | 330 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 037.00 | 65 903.00 | | 33 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 798.00 | 330 116.00 | | 363 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 682.00 | 650 779.00 | | 648 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 219.00 | 195 186.00 | | 271 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 704.00 | 32 925.00 | | 29 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 9 328.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 217 453.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 346.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 90 492.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 126 961.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 487.00 | 363 694.00 | | 146 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 766.00 | 382 781.00 | | 175 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 279.00 | -19 088.00 | | -29 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 024.00 | | 3 000.00 | 632 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 024.00 | | 3 000.00 | 631 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 631.00 | 37 052.00 | 92 579.00 | 129 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 201 130.00 | 201 130.00 | | 201 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VW T.V.A. | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 798.00 | 271 219.00 | 92 579.00 | 363 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 944.00 | 9 616.00 | | 12 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 736.00 | 4 485.00 | | 3 736.00 |
ST Autres comptes | 13 112.00 | 15 473.00 | | 13 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 434.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 409.00 | 10 050.00 | | 13 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162.00 | 922.00 | | 1 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 847.00 | 19 958.00 | | 16 847.00 |