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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 48.00 | 952.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 024.00 | 48.00 | 631 976.00 | 632 024.00 |
BZ Autres créances | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 827.00 | 48.00 | 650 779.00 | 650 827.00 |
CU Autres participations | 631 024.00 | | 631 024.00 | 631 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 251.00 | 197 905.00 | | 268 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 088.00 | 76 846.00 | | -19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 320 663.00 | 346 251.00 | | 320 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 213.00 | 233 783.00 | | 264 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 903.00 | 71 878.00 | | 65 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 116.00 | 376 784.00 | | 330 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 779.00 | 723 034.00 | | 650 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 186.00 | 200 912.00 | | 195 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 925.00 | 19 672.00 | | 32 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 328.00 | 3 756.00 | | 9 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 125.00 | | | 208 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 453.00 | 3 756.00 | | 217 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 6.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 492.00 | 6.00 | | 90 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 961.00 | 3 750.00 | | 126 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 694.00 | 169 743.00 | | 363 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 781.00 | 92 898.00 | | 382 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 088.00 | 76 846.00 | | -19 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 170.00 | | | 722 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 146.00 | 631 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 146.00 | 632 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 170.00 | | | 721 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 974.00 | 37 044.00 | 134 930.00 | 171 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VW T.V.A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 116.00 | 195 186.00 | 134 930.00 | 330 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 616.00 | 1 853.00 | | 9 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 485.00 | 2 584.00 | | 4 485.00 |
ST Autres comptes | 15 473.00 | 15 832.00 | | 15 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 441.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 050.00 | 2 295.00 | | 10 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 762.00 | 16 397.00 | | 20 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | 1 040.00 | | 922.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 958.00 | 18 417.00 | | 19 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |