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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 099.00 | 7 055.00 | 4 044.00 | 11 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 14 067.00 | 15 046.00 | 29 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 929.00 | 21 122.00 | 19 807.00 | 40 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BN En cours de production de biens | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | 10 294.00 | 11 609.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 961.00 | 10 294.00 | 69 667.00 | 79 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 891.00 | 31 416.00 | 89 474.00 | 120 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
DH Report à nouveau | -22 047.00 | | | -22 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | -22 047.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621.00 | 6 757.00 | | 8 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 112.00 | 24 455.00 | | 15 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 3 537.00 | | 4 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 22 934.00 | | 34 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 214.00 | 17 095.00 | | 17 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 854.00 | 68 021.00 | | 80 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 474.00 | 74 777.00 | | 89 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
FM Production stockée | | | 30 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 667.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 9 193.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 9 193.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -1 527.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 154.00 | 166 524.00 | | 195 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 290.00 | 188 571.00 | | 193 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | -22 047.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 585.00 | | 1 603.00 | 52 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 259.00 | 40 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 40 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 668.00 | | 1 603.00 | 39 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184.00 | 7 575.00 | 636.00 | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | 7 575.00 | 636.00 | 14 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 087.00 | 6 389.00 | 8 698.00 | 15 087.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 952.00 | 62 254.00 | 8 698.00 | 70 952.00 |