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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 8 940.00 | 3 679.00 | 12 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 287.00 | 19 716.00 | 10 571.00 | 30 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 927.00 | 28 656.00 | 15 272.00 | 43 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BN En cours de production de biens | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 667.00 | 10 294.00 | 44 373.00 | 54 667.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 740.00 | 10 294.00 | 77 446.00 | 87 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 667.00 | 38 950.00 | 92 717.00 | 131 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
DH Report à nouveau | -20 182.00 | -22 047.00 | | -20 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | 1 864.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 15 012.00 | 8 621.00 | | 15 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 731.00 | 15 112.00 | | 8 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 4 519.00 | | 3 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 34 107.00 | | 43 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 639.00 | 17 214.00 | | 21 639.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 705.00 | 80 854.00 | | 77 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 717.00 | 89 474.00 | | 92 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 437.00 | 62 254.00 | | 74 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 523.00 | | 299 523.00 | 299 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 523.00 | | 299 523.00 | 299 523.00 |
FM Production stockée | | | -24 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 326.00 | 195 154.00 | | 277 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 935.00 | 193 290.00 | | 270 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | 1 864.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 929.00 | | 2 998.00 | 40 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 212.00 | | 2 694.00 | 40 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | 304.00 | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 122.00 | 7 533.00 | | 21 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 122.00 | 7 533.00 | | 21 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 727.00 | 5 459.00 | 3 268.00 | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 705.00 | 74 437.00 | 3 268.00 | 77 705.00 |