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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 293.00 | 6 404.00 | 9 889.00 | 16 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 130.00 | 25 488.00 | 5 642.00 | 31 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 745.00 | 31 892.00 | 16 852.00 | 48 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 923.00 | 10 294.00 | 37 629.00 | 47 923.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 773.00 | 10 294.00 | 75 479.00 | 85 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 518.00 | 42 186.00 | 92 332.00 | 134 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
DH Report à nouveau | -13 791.00 | -20 182.00 | | -13 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 350.00 | 6 392.00 | | -19 350.00 |
DL TOTAL (I) | -4 338.00 | 15 012.00 | | -4 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279.00 | 8 731.00 | | 3 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 3 620.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 624.00 | 43 564.00 | | 61 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 055.00 | 21 639.00 | | 24 055.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 669.00 | 77 705.00 | | 96 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 332.00 | 92 717.00 | | 92 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 687.00 | 74 437.00 | | 89 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 474.00 | | 313 474.00 | 313 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 474.00 | | 313 474.00 | 313 474.00 |
FM Production stockée | | | -5 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 061.00 | 277 326.00 | | 309 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 411.00 | 270 935.00 | | 328 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 350.00 | 6 392.00 | | -19 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 927.00 | | 9 386.00 | 43 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 48 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 47 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 906.00 | | 9 086.00 | 42 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 300.00 | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 656.00 | 7 805.00 | 4 568.00 | 28 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | 7 805.00 | 4 568.00 | 28 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |