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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 680.00 | 6 659.00 | 6 021.00 | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 954.00 | 28 303.00 | 1 651.00 | 29 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 956.00 | 34 962.00 | 8 994.00 | 43 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 704.00 | 17 112.00 | 50 593.00 | 67 704.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 066.00 | 17 112.00 | 72 954.00 | 90 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 021.00 | 52 074.00 | 81 948.00 | 134 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
DH Report à nouveau | -33 141.00 | -13 791.00 | | -33 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 540.00 | -19 350.00 | | 31 540.00 |
DL TOTAL (I) | 27 202.00 | -4 338.00 | | 27 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 3 279.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 729.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 61 624.00 | | 37 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 875.00 | 24 055.00 | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 745.00 | 96 669.00 | | 54 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 948.00 | 92 332.00 | | 81 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 745.00 | 89 687.00 | | 54 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 894.00 | | 375 894.00 | 375 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 894.00 | | 375 894.00 | 375 894.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 15.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 27.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -27.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 949.00 | 309 061.00 | | 378 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 409.00 | 328 411.00 | | 347 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 540.00 | -19 350.00 | | 31 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 745.00 | | 764.00 | 48 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 43 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 42 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 423.00 | | 764.00 | 47 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 892.00 | 8 623.00 | 5 553.00 | 31 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | 8 623.00 | 5 553.00 | 31 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | 6 818.00 | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | 6 818.00 | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | 6 818.00 | | 10 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |