| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 1 888.00 | 2 771.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 096.00 | 27 707.00 | 9 389.00 | 37 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 605.00 | 29 595.00 | 182 010.00 | 211 605.00 |
BT Marchandises | 75 276.00 | 3 877.00 | 71 399.00 | 75 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 990.00 | 3 877.00 | 223 112.00 | 226 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 594.00 | 33 472.00 | 405 122.00 | 438 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 728.00 | 12 234.00 | | 13 728.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 90 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 846.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 305.00 | 29 890.00 | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 286 750.00 | 278 445.00 | | 286 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 292.00 | 52 026.00 | | 25 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 465.00 | 19 563.00 | | 20 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580.00 | 34 707.00 | | 39 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 035.00 | 28 374.00 | | 33 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 372.00 | 134 670.00 | | 118 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 122.00 | 413 116.00 | | 405 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 950.00 | | 439 950.00 | 439 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 950.00 | | 439 950.00 | 439 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -90.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 4 747.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 252.00 | 498 567.00 | | 449 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 947.00 | 468 678.00 | | 440 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 305.00 | 29 890.00 | | 8 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 472.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 428.00 | | 1 927.00 | 210 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 211 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 41 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 578.00 | | 1 927.00 | 40 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 464.00 | 5 880.00 | 750.00 | 24 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 464.00 | 5 880.00 | 750.00 | 24 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 894.00 | 3 877.00 | 3 894.00 | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | 3 877.00 | 3 894.00 | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | 3 877.00 | 3 894.00 | 3 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 877.00 | 3 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VI Groupe et associés | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VP Divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |