| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 429.00 | 11 245.00 | 11 183.00 | 22 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 582.00 | 19 723.00 | 858.00 | 20 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 861.00 | 30 969.00 | 181 892.00 | 212 861.00 |
BT Marchandises | 96 136.00 | 1 877.00 | 94 258.00 | 96 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CF Disponibilités | 195 054.00 | | 195 054.00 | 195 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 924.00 | 1 877.00 | 336 046.00 | 337 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 786.00 | 32 847.00 | 517 939.00 | 550 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 110 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | 944.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 742.00 | 32 711.00 | | 82 742.00 |
DL TOTAL (I) | 328 421.00 | 303 679.00 | | 328 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 226.00 | 26 378.00 | | 55 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 435.00 | 247.00 | | 19 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 734.00 | 25 896.00 | | 53 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 120.00 | 46 583.00 | | 61 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 517.00 | 99 105.00 | | 189 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 939.00 | 402 785.00 | | 517 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 539.00 | 79 985.00 | | 177 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | 35.00 | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -35.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 637.00 | 6 188.00 | | 25 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 579.00 | 494 252.00 | | 547 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 837.00 | 461 541.00 | | 464 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 742.00 | 32 712.00 | | 82 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 642.00 | | 770.00 | 231 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 550.00 | 212 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 550.00 | 43 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 792.00 | | 770.00 | 61 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 174.00 | 10 294.00 | 10 498.00 | 31 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 174.00 | 10 294.00 | 10 498.00 | 31 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 772.00 | 1 878.00 | 3 772.00 | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | 1 878.00 | 3 772.00 | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | 1 878.00 | 3 772.00 | 3 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 3 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 218.00 | 36 240.00 | 11 978.00 | 48 218.00 |
VI Groupe et associés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VP Divers | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 517.00 | 177 540.00 | 11 978.00 | 189 517.00 |