| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008.00 | 2 675.00 | 3 333.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 096.00 | 31 272.00 | 5 824.00 | 37 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 954.00 | 33 947.00 | 179 007.00 | 212 954.00 |
BT Marchandises | 83 720.00 | 2 984.00 | 80 736.00 | 83 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BZ Autres créances | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CF Disponibilités | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 249.00 | 2 984.00 | 171 266.00 | 174 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 203.00 | 36 930.00 | 350 273.00 | 387 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 143.00 | 13 728.00 | | 14 143.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 119 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 241.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 053.00 | 8 305.00 | | 9 053.00 |
DL TOTAL (I) | 295 803.00 | 286 750.00 | | 295 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 20 465.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 39 580.00 | | 16 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 093.00 | 33 035.00 | | 37 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 469.00 | 118 372.00 | | 54 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 273.00 | 405 122.00 | | 350 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 982.00 | | 428 982.00 | 428 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 982.00 | | 428 982.00 | 428 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -79.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 728.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 017.00 | 449 252.00 | | 439 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 964.00 | 440 947.00 | | 429 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 053.00 | 8 305.00 | | 9 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 605.00 | | 1 349.00 | 211 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 755.00 | | 1 349.00 | 41 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 595.00 | 4 352.00 | | 29 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 595.00 | 4 352.00 | | 29 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 877.00 | 2 984.00 | 3 877.00 | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877.00 | 2 984.00 | 3 877.00 | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877.00 | 2 984.00 | 3 877.00 | 3 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | 3 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UX Autres créances clients | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |