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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 429.00 | 6 866.00 | 15 562.00 | 22 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 362.00 | 24 307.00 | 15 055.00 | 39 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 642.00 | 31 173.00 | 200 468.00 | 231 642.00 |
BT Marchandises | 85 499.00 | 3 772.00 | 81 727.00 | 85 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CF Disponibilités | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 089.00 | 3 772.00 | 202 317.00 | 206 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 731.00 | 34 946.00 | 402 785.00 | 437 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 130 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 5 779.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 711.00 | 35 164.00 | | 32 711.00 |
DL TOTAL (I) | 303 679.00 | 330 968.00 | | 303 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 378.00 | 33 047.00 | | 26 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 424.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 896.00 | 38 222.00 | | 25 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 583.00 | 34 334.00 | | 46 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 105.00 | 106 029.00 | | 99 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 785.00 | 436 997.00 | | 402 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 985.00 | 72 982.00 | | 79 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 274.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 216.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 5 897.00 | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 252.00 | 476 653.00 | | 494 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 541.00 | 441 488.00 | | 461 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 712.00 | 35 165.00 | | 32 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 717.00 | | 188.00 | 232 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 231 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 61 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 105.00 | | 188.00 | 62 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 567.00 | 10 106.00 | 500.00 | 21 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 567.00 | 10 106.00 | 500.00 | 21 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 740.00 | 3 772.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | 3 772.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 3 772.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VC Groupe et associés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 378.00 | 7 258.00 | 19 120.00 | 26 378.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 106.00 | 79 985.00 | 19 120.00 | 99 106.00 |