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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 309.00 | 141 136.00 | 59 173.00 | 200 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 403.00 | 53 784.00 | 146 619.00 | 200 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 334.00 | 199 166.00 | 461 168.00 | 660 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BZ Autres créances | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CF Disponibilités | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 191.00 | | 251 191.00 | 251 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 525.00 | 199 166.00 | 712 359.00 | 911 525.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 147 711.00 | 100 267.00 | | 147 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 395.00 | 47 445.00 | | 88 395.00 |
DL TOTAL (I) | 324 106.00 | 235 711.00 | | 324 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 665.00 | 77 281.00 | | 173 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 703.00 | 102 636.00 | | 118 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 334.00 | 31 876.00 | | 49 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 551.00 | 33 083.00 | | 46 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 253.00 | 244 879.00 | | 388 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 359.00 | 480 591.00 | | 712 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 629.00 | | 195 704.00 | 464 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 358.00 | | 156 352.00 | 244 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 224.00 | | 39 351.00 | 66 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 208.00 | 30 957.00 | | 168 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 961.00 | 30 957.00 | | 163 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
VI Groupe et associés | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 642.00 | 119 046.00 | 104 596.00 | 223 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 252.00 | 214 588.00 | | 388 252.00 |