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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 635.00 | 156 703.00 | 53 932.00 | 210 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 171.00 | 80 799.00 | 124 371.00 | 205 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 897.00 | 241 749.00 | 484 148.00 | 725 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BZ Autres créances | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
CF Disponibilités | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 369.00 | | 235 369.00 | 235 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 266.00 | 241 749.00 | 719 517.00 | 961 266.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 236 106.00 | 147 711.00 | | 236 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 024.00 | 88 395.00 | | 38 024.00 |
DL TOTAL (I) | 362 130.00 | 324 106.00 | | 362 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 950.00 | 173 665.00 | | 127 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 879.00 | 118 703.00 | | 161 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | 49 334.00 | | 37 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 274.00 | 46 551.00 | | 30 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 387.00 | 388 253.00 | | 357 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 517.00 | 712 359.00 | | 719 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 438.00 | 214 588.00 | | 229 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 334.00 | | 65 563.00 | 660 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 711.00 | | 15 094.00 | 400 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 576.00 | | 50 469.00 | 105 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 166.00 | 42 583.00 | | 199 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 919.00 | 42 583.00 | | 194 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 879.00 | 161 879.00 | | 161 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
VP Divers | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 513.00 | 98 448.00 | 155 065.00 | 253 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 387.00 | 229 438.00 | | 357 387.00 |