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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 841.00 | 173 160.00 | 45 680.00 | 218 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 310.00 | 108 730.00 | 97 580.00 | 206 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 356.00 | | 198 356.00 | 198 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 353.00 | 286 137.00 | 498 216.00 | 784 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CF Disponibilités | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 358.00 | | 221 358.00 | 221 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 711.00 | 286 137.00 | 719 574.00 | 1 005 711.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 130.00 | 236 106.00 | | 274 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 549.00 | 38 024.00 | | 23 549.00 |
DL TOTAL (I) | 385 678.00 | 362 130.00 | | 385 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 821.00 | 127 950.00 | | 100 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 913.00 | 161 879.00 | | 147 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 263.00 | 37 285.00 | | 51 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 898.00 | 30 274.00 | | 33 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 895.00 | 357 387.00 | | 333 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 574.00 | 719 517.00 | | 719 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 075.00 | 229 438.00 | | 233 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 897.00 | | 58 456.00 | 725 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 806.00 | | 9 345.00 | 415 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 045.00 | | 49 111.00 | 156 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 749.00 | 44 388.00 | | 241 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 502.00 | 44 388.00 | | 237 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 356.00 | | 198 356.00 | 198 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
VP Divers | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 327.00 | 58 151.00 | 204 176.00 | 262 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 895.00 | 233 075.00 | | 333 895.00 |