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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 595.00 | 216 863.00 | 54 732.00 | 271 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 261.00 | 166 759.00 | 83 502.00 | 250 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 908.00 | | 292 908.00 | 292 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 611.00 | 387 869.00 | 583 742.00 | 971 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BZ Autres créances | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CF Disponibilités | 214 351.00 | | 214 351.00 | 214 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 118.00 | | 256 118.00 | 256 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 729.00 | 387 869.00 | 839 860.00 | 1 227 729.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 277 978.00 | 297 678.00 | | 277 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 924.00 | 75 688.00 | | 46 924.00 |
DL TOTAL (I) | 412 903.00 | 461 366.00 | | 412 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 211.00 | 112 669.00 | | 158 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 767.00 | 51 137.00 | | 75 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 526.00 | 83 730.00 | | 95 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 454.00 | 34 410.00 | | 97 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 958.00 | 281 946.00 | | 426 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 860.00 | 743 312.00 | | 839 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 613.00 | | | 311 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 778.00 | | 88 423.00 | 884 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 971 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 521 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 343.00 | | 41 103.00 | 482 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 388.00 | | 47 320.00 | 248 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 610.00 | 55 849.00 | 1 590.00 | 333 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 363.00 | 55 849.00 | 1 590.00 | 329 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 908.00 | | 292 908.00 | 292 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 211.00 | 42 865.00 | 115 345.00 | 158 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 909.00 | 17 182.00 | 294 728.00 | 311 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 958.00 | 311 613.00 | 115 345.00 | 426 958.00 |