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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 574.00 | | 2 152 574.00 | 2 152 574.00 |
BZ Autres créances | 759 110.00 | | 759 110.00 | 759 110.00 |
CF Disponibilités | 213 671.00 | | 213 671.00 | 213 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 280.00 | | 973 280.00 | 973 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 397.00 | | 3 126 397.00 | 3 126 397.00 |
CU Autres participations | 2 129 208.00 | | 2 129 208.00 | 2 129 208.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 405.00 | | | 1 434 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 746.00 | | | 345 746.00 |
DK Provisions réglementées | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 859.00 | | | 2 056 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 162.00 | | | 753 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 295.00 | | | 312 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 538.00 | | | 1 069 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 397.00 | | | 3 126 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 258.00 | | | 397 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 861.00 | | | -10 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 154.00 | | | 367 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 746.00 | | | 345 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 165.00 | | | 2 152 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 165.00 | | | 2 152 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 162.00 | 226 278.00 | 455 236.00 | 753 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 308.00 | | | 216 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 264.00 | 759 609.00 | 11 655.00 | 771 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 538.00 | 397 259.00 | 600 631.00 | 1 069 538.00 |