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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 139.00 | 2 843.00 | 21 296.00 | 24 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 292.00 | 2 843.00 | 2 174 449.00 | 2 177 292.00 |
BZ Autres créances | 528 330.00 | | 528 330.00 | 528 330.00 |
CF Disponibilités | 324 680.00 | | 324 680.00 | 324 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 011.00 | | 853 011.00 | 853 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 303.00 | 2 843.00 | 3 027 460.00 | 3 030 303.00 |
CU Autres participations | 2 129 208.00 | | 2 129 208.00 | 2 129 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 151.00 | | | 1 780 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 250.00 | | | 277 250.00 |
DK Provisions réglementées | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 109.00 | | | 2 334 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 872.00 | | | 544 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 350.00 | | | 693 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 460.00 | | | 3 027 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 806.00 | | | 279 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 402.00 | | | 298 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 250.00 | | | 277 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 575.00 | | | 2 152 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 575.00 | | | 2 152 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 872.00 | 131 328.00 | 413 544.00 | 544 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 458.00 | | | 225 458.00 |
VP Divers | 528 331.00 | | | 528 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 411.00 | 528 331.00 | 12 080.00 | 540 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 350.00 | 279 806.00 | 413 544.00 | 693 350.00 |