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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 140.00 | 17 327.00 | 6 813.00 | 24 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 365.00 | 17 327.00 | 2 148 038.00 | 2 165 365.00 |
BZ Autres créances | 492 477.00 | | 492 477.00 | 492 477.00 |
CF Disponibilités | 393 318.00 | | 393 318.00 | 393 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 795.00 | | 885 795.00 | 885 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 160.00 | 17 327.00 | 3 033 833.00 | 3 051 160.00 |
CU Autres participations | 2 129 208.00 | | 2 129 208.00 | 2 129 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 402.00 | | | 2 057 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 458.00 | | | 405 458.00 |
DK Provisions réglementées | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 119.00 | | | 2 747 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 865.00 | | | 186 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 714.00 | | | 286 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 833.00 | | | 3 033 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 596.00 | | | 416 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 458.00 | | | 405 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 365.00 | | | 2 165 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 225.00 | | | 2 141 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 499.00 | 4 828.00 | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 4 828.00 | | 12 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 489 127.00 | 489 127.00 | | 489 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 865.00 | 115 217.00 | 71 649.00 | 186 865.00 |
VI Groupe et associés | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 477.00 | 492 477.00 | | 492 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 714.00 | 215 066.00 | 71 649.00 | 286 714.00 |