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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 139.00 | 7 671.00 | 16 468.00 | 24 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 212.00 | 7 671.00 | 2 157 541.00 | 2 165 212.00 |
BZ Autres créances | 677 847.00 | | 677 847.00 | 677 847.00 |
CF Disponibilités | 268 425.00 | | 268 425.00 | 268 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 273.00 | | 946 273.00 | 946 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 485.00 | 7 671.00 | 3 103 814.00 | 3 111 485.00 |
CU Autres participations | 2 129 208.00 | | 2 129 208.00 | 2 129 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 401.00 | | | 2 057 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 163.00 | | | 252 163.00 |
DK Provisions réglementées | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 272.00 | | | 2 586 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 870.00 | | | 415 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 541.00 | | | 517 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 814.00 | | | 3 103 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 563.00 | | | 219 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 005.00 | | | 270 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 163.00 | | | 252 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 292.00 | | 144.00 | 2 177 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 224.00 | 2 141 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 224.00 | 2 165 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 153.00 | | 144.00 | 2 153 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 4 828.00 | 7 671.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 4 828.00 | 7 671.00 | 2 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 871.00 | 117 893.00 | 297 978.00 | 415 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
VP Divers | 677 847.00 | 677 847.00 | | 677 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 847.00 | 677 847.00 | | 677 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 541.00 | 219 564.00 | 297 978.00 | 517 541.00 |