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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AN Terrains | 212 416.00 | 7 625.00 | 204 791.00 | 212 416.00 |
AP Constructions | 598 259.00 | 73 976.00 | 524 283.00 | 598 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 774.00 | | 611 774.00 | 611 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 727.00 | 96 879.00 | 1 340 848.00 | 1 437 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
BZ Autres créances | 189 747.00 | | 189 747.00 | 189 747.00 |
CF Disponibilités | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 940.00 | | 263 940.00 | 263 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 667.00 | 96 879.00 | 1 604 788.00 | 1 701 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 300 397.00 | 241 097.00 | | 300 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 856.00 | 59 300.00 | | 133 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 28 500.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 466 753.00 | 334 397.00 | | 466 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 639.00 | 947 394.00 | | 852 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 042.00 | 171 582.00 | | 174 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 13 253.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 638.00 | 76 863.00 | | 65 638.00 |
EA Autres dettes | 34 974.00 | 34 469.00 | | 34 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 035.00 | 1 243 561.00 | | 1 138 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 788.00 | 1 577 958.00 | | 1 604 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 1 500.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | 1 499.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | 5 194.00 | | 8 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 816.00 | 173 941.00 | | 240 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 960.00 | 114 641.00 | | 106 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 856.00 | 59 300.00 | | 133 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 917.00 | | | 1 342 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 675.00 | | | 810 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 964.00 | | | 516 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 487.00 | 35 392.00 | | 61 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 924.00 | 354.00 | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 563.00 | 35 038.00 | | 46 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 016.00 | 209 016.00 | | 209 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 639.00 | 100 501.00 | 222 137.00 | 852 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 747.00 | | | 189 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 907.00 | 253 153.00 | 122 754.00 | 375 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 035.00 | 385 898.00 | 222 137.00 | 1 138 035.00 |