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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 416.00 | 14 122.00 | 198 294.00 | 212 416.00 |
AP Constructions | 598 259.00 | 137 554.00 | 460 705.00 | 598 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 695.00 | 151 676.00 | 1 148 019.00 | 1 299 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
BZ Autres créances | 162 009.00 | | 162 009.00 | 162 009.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 166.00 | | 281 166.00 | 281 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 861.00 | 151 676.00 | 1 429 185.00 | 1 580 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 472 419.00 | 434 253.00 | | 472 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 107.00 | 38 166.00 | | 44 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 25 500.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 546 026.00 | 503 419.00 | | 546 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 981.00 | 754 879.00 | | 653 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 946.00 | 165 209.00 | | 155 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 10 742.00 | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 053.00 | 28 696.00 | | 26 053.00 |
EA Autres dettes | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 159.00 | 994 499.00 | | 883 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 185.00 | 1 497 918.00 | | 1 429 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 946.00 | | | 155 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 501.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 206.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | 1 294.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | 9 618.00 | | 10 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 014.00 | 143 543.00 | | 177 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 907.00 | 105 377.00 | | 132 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 107.00 | 38 166.00 | | 44 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 449.00 | | | 1 346 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 754.00 | 489 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 754.00 | 1 299 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 675.00 | | | 810 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 774.00 | | | 535 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 638.00 | 35 038.00 | 151 676.00 | 116 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 638.00 | 35 038.00 | 151 676.00 | 116 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
UX Autres créances clients | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 938.00 | 40 782.00 | 171 864.00 | 653 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
VP Divers | 1 620 091.00 | 162 009.00 | | 1 620 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 992.00 | 280 992.00 | | 280 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 159.00 | 270 003.00 | 171 864.00 | 883 159.00 |