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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 416.00 | 10 873.00 | 201 543.00 | 212 416.00 |
AP Constructions | 598 259.00 | 105 765.00 | 492 494.00 | 598 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 774.00 | | 535 774.00 | 535 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 449.00 | 116 638.00 | 1 229 811.00 | 1 346 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BZ Autres créances | 210 130.00 | | 210 130.00 | 210 130.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 108.00 | | 268 108.00 | 268 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 557.00 | 116 638.00 | 1 497 918.00 | 1 614 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 434 253.00 | 300 397.00 | | 434 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 166.00 | 133 856.00 | | 38 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 500.00 | 27 000.00 | | 25 500.00 |
DL TOTAL (I) | 503 419.00 | 466 753.00 | | 503 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 879.00 | 852 639.00 | | 754 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 209.00 | 174 042.00 | | 165 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 696.00 | 65 638.00 | | 28 696.00 |
EA Autres dettes | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 499.00 | 1 138 035.00 | | 994 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 918.00 | 1 604 788.00 | | 1 497 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 27.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | 1 473.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 8 877.00 | | 9 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 543.00 | 240 816.00 | | 143 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 377.00 | 106 960.00 | | 105 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 166.00 | 133 856.00 | | 38 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 727.00 | | | 1 437 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 675.00 | | | 810 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 774.00 | | | 611 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 879.00 | 35 038.00 | 15 278.00 | 96 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 601.00 | 35 038.00 | | 81 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 183.00 | 200 183.00 | | 200 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
UX Autres créances clients | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 855.00 | 102 093.00 | 166 399.00 | 754 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
VP Divers | 210 130.00 | | | 210 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 966.00 | 258 212.00 | 46 754.00 | 304 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 499.00 | 341 738.00 | 166 399.00 | 994 499.00 |