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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 416.00 | 17 370.00 | 195 046.00 | 212 416.00 |
AP Constructions | 598 259.00 | 169 343.00 | 428 916.00 | 598 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 695.00 | 186 714.00 | 1 112 981.00 | 1 299 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
BZ Autres créances | 154 673.00 | | 154 673.00 | 154 673.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 320.00 | | 331 320.00 | 331 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 015.00 | 186 714.00 | 1 444 302.00 | 1 631 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 516 526.00 | 472 419.00 | | 516 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 197.00 | 44 107.00 | | 40 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 24 000.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 584 723.00 | 546 026.00 | | 584 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 358.00 | 653 980.00 | | 614 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 569.00 | 155 946.00 | | 150 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 12 206.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 043.00 | 26 052.00 | | 48 043.00 |
EA Autres dettes | 35 867.00 | 34 974.00 | | 35 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 578.00 | 883 159.00 | | 859 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 302.00 | 1 429 185.00 | | 1 444 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 556.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 10 636.00 | | 8 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 023.00 | 177 014.00 | | 162 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 826.00 | 132 907.00 | | 121 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 197.00 | 44 107.00 | | 40 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 695.00 | | | 1 299 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 675.00 | | | 810 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 020.00 | | | 489 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 676.00 | 35 038.00 | | 151 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 676.00 | 35 038.00 | | 151 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
UX Autres créances clients | 166 092.00 | 166 092.00 | | 166 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 262.00 | 42 012.00 | 177 509.00 | 614 262.00 |
VI Groupe et associés | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 144.00 | 329 144.00 | | 329 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 578.00 | 287 328.00 | 177 509.00 | 859 578.00 |