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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 580.00 | 1 469.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 665.00 | 45 270.00 | 19 395.00 | 64 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 681.00 | 73 058.00 | 163 623.00 | 236 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 482.00 | 118 908.00 | 194 574.00 | 313 482.00 |
BT Marchandises | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 396.00 | 40 419.00 | 376 976.00 | 417 396.00 |
BZ Autres créances | 81 449.00 | | 81 449.00 | 81 449.00 |
CF Disponibilités | 760 039.00 | | 760 039.00 | 760 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 074.00 | 40 419.00 | 1 356 655.00 | 1 397 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 556.00 | 159 327.00 | 1 551 229.00 | 1 710 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 982.00 | | | 1 089 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 799.00 | | | 1 198 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 430.00 | | | 352 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 229.00 | | | 1 551 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 910.00 | | | 231 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 954.00 | | 826 954.00 | 826 954.00 |
FG Production vendue services | 254 310.00 | | 254 310.00 | 254 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 264.00 | | 1 081 264.00 | 1 081 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 425.00 | | | 1 137 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 608.00 | | | 1 039 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 036.00 | | 27 446.00 | 286 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | 1 762.00 | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 750.00 | | 24 288.00 | 285 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 054.00 | 45 854.00 | | 73 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 294.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 767.00 | 45 560.00 | | 72 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 323 319.00 | | | 323 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
VB T. V. A. | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 241.00 | 32 721.00 | 103 064.00 | 153 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 592.00 | 500 196.00 | 1 396.00 | 501 592.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 430.00 | 231 910.00 | 103 064.00 | 352 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
ST Autres comptes | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 257.00 | | | 208 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 518.00 | | | 212 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 082.00 | | | 152 082.00 |