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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 600.00 | 143 668.00 | 189 932.00 | 333 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 4 365.00 | 2 276.00 | 6 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 685.00 | 150 082.00 | 193 603.00 | 343 685.00 |
BT Marchandises | 553 192.00 | | 553 192.00 | 553 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 852.00 | | 890 852.00 | 890 852.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 457 581.00 | | 457 581.00 | 457 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 888.00 | | 1 907 888.00 | 1 907 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 573.00 | 150 082.00 | 2 101 491.00 | 2 251 573.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 000.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 187 799.00 | 1 187 799.00 | | 1 187 799.00 |
DH Report à nouveau | 111 556.00 | 83 868.00 | | 111 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 072.00 | 41 089.00 | | 124 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 163.00 | 1 434 371.00 | | 1 545 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 656.00 | 117 451.00 | | 101 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 606.00 | 165 807.00 | | 158 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 365.00 | 154 917.00 | | 177 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 795.00 | 61 837.00 | | 66 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 406.00 | | |
EA Autres dettes | 51 906.00 | 14 246.00 | | 51 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 328.00 | 584 662.00 | | 556 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 491.00 | 2 019 034.00 | | 2 101 491.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 393.00 | | 132 260.00 | 330 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 968.00 | 343 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 968.00 | 340 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 949.00 | | 132 260.00 | 326 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 516.00 | 34 354.00 | 12 789.00 | 128 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 468.00 | 34 354.00 | 12 789.00 | 126 468.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 656.00 | 14 554.00 | 48 938.00 | 101 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 739.00 | 190 739.00 | | 190 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 274.00 | 323 274.00 | | 323 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 576.00 | 1 151 576.00 | | 1 151 576.00 |
VI Groupe et associés | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 003.00 | 1 181 607.00 | 1 396.00 | 1 183 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 070.00 | 753 968.00 | 48 938.00 | 841 070.00 |