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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 375.00 | 47 100.00 | 12 275.00 | 59 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 012.00 | 85 373.00 | 141 640.00 | 227 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 370.00 | 134 522.00 | 167 849.00 | 302 370.00 |
BT Marchandises | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 330.00 | 40 419.00 | 428 910.00 | 469 330.00 |
BZ Autres créances | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CF Disponibilités | 943 011.00 | | 943 011.00 | 943 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 531.00 | 40 419.00 | 1 504 111.00 | 1 544 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 901.00 | 174 941.00 | 1 671 960.00 | 1 846 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 982.00 | | | 1 089 982.00 |
DH Report à nouveau | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 273.00 | | | 204 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 072.00 | | | 1 403 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 889.00 | | | 268 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 961.00 | | | 1 671 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 698.00 | | 918 698.00 | 918 698.00 |
FG Production vendue services | 218 789.00 | | 218 789.00 | 218 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 487.00 | | 1 137 487.00 | 1 137 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 502.00 | | | 1 287 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 229.00 | | | 1 083 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 273.00 | | | 204 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 482.00 | | 52 969.00 | 313 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 081.00 | 302 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 081.00 | 298 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 038.00 | | 52 969.00 | 310 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 908.00 | 41 637.00 | 26 024.00 | 118 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 1 469.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 328.00 | 40 168.00 | 26 024.00 | 118 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 375 252.00 | | | 375 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 520.00 | 28 248.00 | 92 273.00 | 120 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 968.00 | 485 572.00 | 1 396.00 | 486 968.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 889.00 | 176 616.00 | 92 273.00 | 268 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ST Autres comptes | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YT Sous‐traitance | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
YW Taxe professionnelle | -557.00 | | | -557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 621.00 | | | 216 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 146.00 | | | 181 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |