| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 375.00 | 50 575.00 | 8 800.00 | 59 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 947.00 | 173 779.00 | 124 168.00 | 297 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 391.00 | 175 828.00 | 125 563.00 | 301 391.00 |
BT Marchandises | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 047.00 | | 473 047.00 | 473 047.00 |
BZ Autres créances | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 978 691.00 | | 978 691.00 | 978 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 355.00 | | 1 661 355.00 | 1 661 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 746.00 | 175 828.00 | 1 786 918.00 | 1 962 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 982.00 | 1 089 982.00 | | 1 089 982.00 |
DH Report à nouveau | 105 918.00 | 97 817.00 | | 105 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 377.00 | 204 273.00 | | 160 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 277.00 | 1 403 071.00 | | 1 367 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 156.00 | 84 663.00 | | 295 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 13 279.00 | | 16 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 338.00 | 36 380.00 | | 83 338.00 |
EA Autres dettes | 24 890.00 | 14 046.00 | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 641.00 | 268 889.00 | | 419 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 918.00 | 1 671 960.00 | | 1 786 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 932 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 306.00 | |
GE Autres charges | | | 53 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 166.00 | 52 500.00 | | 322 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 166.00 | 52 500.00 | | 322 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 656.00 | 38 057.00 | | 12 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 656.00 | 38 057.00 | | 12 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 510.00 | 14 443.00 | | 309 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 932.00 | 9 900.00 | | 33 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 986.00 | 1 287 502.00 | | 1 445 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 609.00 | 1 083 229.00 | | 1 285 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 377.00 | 204 273.00 | | 160 377.00 |