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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 783.00 | 121 367.00 | 86 416.00 | 207 783.00 |
BF Prêts | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 221.00 | 146 567.00 | 132 654.00 | 279 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 039.00 | 90 484.00 | 2 916 555.00 | 3 007 039.00 |
BZ Autres créances | 2 263 509.00 | | 2 263 509.00 | 2 263 509.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 833.00 | | 317 833.00 | 317 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 880.00 | 90 484.00 | 5 498 396.00 | 5 588 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 101.00 | 237 051.00 | 5 631 050.00 | 5 868 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 51.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 972.00 | 254 088.00 | | 561 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 289.00 | 312 833.00 | | -747 289.00 |
DL TOTAL (I) | -130 317.00 | 616 972.00 | | -130 317.00 |
DP Provisions pour risques | 312 510.00 | 107 500.00 | | 312 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 567.00 | 40 634.00 | | 44 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 077.00 | 148 134.00 | | 357 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 5 905.00 | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 622.00 | 2 007 612.00 | | 1 032 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 365.00 | 3 507 974.00 | | 1 974 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 561.00 | 2 268 790.00 | | 2 288 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 993.00 | | |
EA Autres dettes | 107 034.00 | 303 708.00 | | 107 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 290.00 | 8 095 983.00 | | 5 404 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 050.00 | 8 861 089.00 | | 5 631 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 290.00 | 8 095 983.00 | | 5 404 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | 4 826.00 | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 918 564.00 | | 20 918 564.00 | 20 918 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 918 564.00 | | 20 918 564.00 | 20 918 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 020 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 570 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 486 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | 36 290.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 36 290.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 926.00 | 697 929.00 | | 61 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 510.00 | 51 000.00 | | 241 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 436.00 | 748 929.00 | | 303 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 936.00 | -712 639.00 | | -266 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 057 043.00 | 22 802 782.00 | | 21 057 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 804 333.00 | 22 489 949.00 | | 21 804 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 289.00 | 312 833.00 | | -747 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 846.00 | | 14 006.00 | 278 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 631.00 | 279 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 631.00 | 207 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 408.00 | | 14 006.00 | 207 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 453.00 | 20 745.00 | 13 630.00 | 139 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035.00 | 4 165.00 | | 21 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 418.00 | 16 580.00 | 13 631.00 | 118 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 134.00 | 245 443.00 | 36 500.00 | 148 134.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 148 134.00 | 335 927.00 | 36 500.00 | 148 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 510.00 | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 365.00 | 1 974 365.00 | | 1 974 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 873.00 | 1 180 873.00 | | 1 180 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 203.00 | 1 020 203.00 | | 1 020 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
UP Prêts | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 207.00 | | | 2 809 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 833.00 | | | 197 833.00 |
VB T. V. A. | 739 766.00 | | | 739 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 549.00 | | | 1 067 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 818.00 | 1 031 818.00 | | 1 031 818.00 |
VP Divers | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 889.00 | | | 296 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 833.00 | | | 317 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 618.00 | 5 587 380.00 | 47 238.00 | 5 634 618.00 |
VW T.V.A. | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 290.00 | 5 404 290.00 | | 5 404 290.00 |