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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 282.00 | 170 198.00 | 53 085.00 | 223 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 094.00 | 195 398.00 | 238 697.00 | 434 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 955.00 | 493 210.00 | 1 237 745.00 | 1 730 955.00 |
BZ Autres créances | 1 586 608.00 | | 1 586 608.00 | 1 586 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 140.00 | | 135 140.00 | 135 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 702.00 | 493 210.00 | 2 959 492.00 | 3 452 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 797.00 | 688 608.00 | 3 198 189.00 | 3 886 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 558.00 | -1 126 446.00 | | -1 426 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 899.00 | -300 112.00 | | -1 282 899.00 |
DL TOTAL (I) | -2 654 457.00 | -1 371 558.00 | | -2 654 457.00 |
DP Provisions pour risques | 376 383.00 | 434 779.00 | | 376 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 152.00 | 100 375.00 | | 129 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 535.00 | 535 154.00 | | 505 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | 33.00 | | 3 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 749.00 | 836 699.00 | | 1 465 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 289.00 | 3 538 104.00 | | 556 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313 223.00 | 2 925 647.00 | | 3 313 223.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | 194 746.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 110.00 | 7 495 228.00 | | 5 347 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 189.00 | 6 658 824.00 | | 3 198 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 495 228.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465 749.00 | | | 1 465 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 544 209.00 | | 4 544 209.00 | 4 544 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 209.00 | | 4 544 209.00 | 4 544 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 357.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 051.00 | 110 000.00 | | 95 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 051.00 | 132 357.00 | | 95 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 756.00 | 360 980.00 | | 130 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 411.00 | 383 338.00 | | 167 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 360.00 | -250 980.00 | | -72 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 617.00 | 28 564 068.00 | | 7 946 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 229 516.00 | 28 864 180.00 | | 9 229 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 282 899.00 | -300 112.00 | | -1 282 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 164.00 | | 33 930.00 | 400 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 282.00 | | 33 930.00 | 223 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 885.00 | 11 513.00 | | 183 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 685.00 | 11 513.00 | | 158 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 154.00 | 65 432.00 | 95 051.00 | 535 154.00 |
6T Sur comptes clients | 417 000.00 | 76 211.00 | | 417 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 000.00 | 76 211.00 | | 417 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 154.00 | 141 643.00 | 95 052.00 | 952 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 655.00 | 95 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 289.00 | 556 289.00 | | 556 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941 143.00 | 1 941 143.00 | | 1 941 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 701.00 | 948 701.00 | | 948 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 055.00 | 1 234 055.00 | | 1 234 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 900.00 | 496 900.00 | | 496 900.00 |
VB T. V. A. | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VC Groupe et associés | 786 222.00 | 786 222.00 | | 786 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 716.00 | 1 465 716.00 | | 1 465 716.00 |
VP Divers | 497 416.00 | 497 416.00 | | 497 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 384.00 | 3 452 702.00 | 151 682.00 | 3 604 384.00 |
VW T.V.A. | 369 316.00 | 369 316.00 | | 369 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 110.00 | 5 347 110.00 | | 5 347 110.00 |