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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 282.00 | 158 685.00 | 64 598.00 | 223 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 164.00 | 183 885.00 | 216 279.00 | 400 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 071.00 | 417 000.00 | 4 190 072.00 | 4 607 071.00 |
BZ Autres créances | 1 998 657.00 | | 1 998 657.00 | 1 998 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 816.00 | | 253 816.00 | 253 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 544.00 | 417 000.00 | 6 442 545.00 | 6 859 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 709.00 | 600 885.00 | 6 658 824.00 | 7 259 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 446.00 | -661 342.00 | | -1 126 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 112.00 | -465 104.00 | | -300 112.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371 558.00 | -1 071 446.00 | | -1 371 558.00 |
DP Provisions pour risques | 434 779.00 | 544 779.00 | | 434 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 375.00 | 56 135.00 | | 100 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 154.00 | 600 914.00 | | 535 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 7 601.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 699.00 | 736 563.00 | | 836 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 104.00 | 4 149 338.00 | | 3 538 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 647.00 | 2 781 670.00 | | 2 925 647.00 |
EA Autres dettes | 194 746.00 | 168 914.00 | | 194 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 228.00 | 7 844 085.00 | | 7 495 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 824.00 | 7 373 553.00 | | 6 658 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 228.00 | 7 844 085.00 | | 7 495 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 271 073.00 | | 27 271 073.00 | 27 271 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 271 073.00 | | 27 271 073.00 | 27 271 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 431 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 343 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 813 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 461 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 21 960.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 357.00 | 27 120.00 | | 132 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 980.00 | 546 649.00 | | 360 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 338.00 | 653 540.00 | | 383 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 980.00 | -626 420.00 | | -250 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 564 068.00 | 27 453 518.00 | | 28 564 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 864 180.00 | 27 918 622.00 | | 28 864 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 112.00 | -465 104.00 | | -300 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 935.00 | | | 427 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 770.00 | 400 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 770.00 | 223 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 053.00 | | | 251 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 668.00 | 11 630.00 | 5 413.00 | 177 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 468.00 | 11 630.00 | 5 413.00 | 152 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 914.00 | 44 240.00 | 110 000.00 | 600 914.00 |
6T Sur comptes clients | 397 130.00 | 19 870.00 | | 397 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 130.00 | 19 870.00 | | 397 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 044.00 | 64 110.00 | 110 000.00 | 998 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 104.00 | 3 538 104.00 | | 3 538 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779 566.00 | 1 779 566.00 | | 1 779 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 207.00 | 1 068 207.00 | | 1 068 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 746.00 | 194 746.00 | | 194 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 148 798.00 | 4 148 798.00 | | 4 148 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 274.00 | 458 274.00 | | 458 274.00 |
VB T. V. A. | 771 848.00 | 771 848.00 | | 771 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 268.00 | 1 105 268.00 | | 1 105 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 835 071.00 | 835 071.00 | | 835 071.00 |
VP Divers | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 816.00 | 253 816.00 | | 253 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 226.00 | 6 859 544.00 | 151 682.00 | 7 011 226.00 |
VW T.V.A. | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 228.00 | 7 495 228.00 | | 7 495 228.00 |