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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 306.00 | 136 471.00 | 90 835.00 | 227 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 834.00 | 161 671.00 | 138 163.00 | 299 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 592.00 | 253 624.00 | 3 971 969.00 | 4 225 592.00 |
BZ Autres créances | 2 139 272.00 | | 2 139 272.00 | 2 139 272.00 |
CF Disponibilités | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 131.00 | | 292 131.00 | 292 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 476.00 | 253 624.00 | 6 416 852.00 | 6 670 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 310.00 | 415 294.00 | 6 555 015.00 | 6 970 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 317.00 | 561 972.00 | | -185 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 025.00 | -747 289.00 | | -476 025.00 |
DL TOTAL (I) | -606 342.00 | -130 317.00 | | -606 342.00 |
DP Provisions pour risques | 459 848.00 | 312 510.00 | | 459 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 452.00 | 44 567.00 | | 51 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 300.00 | 357 077.00 | | 511 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684.00 | 1 708.00 | | 1 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 374.00 | 1 032 622.00 | | 263 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 759.00 | 1 974 365.00 | | 3 719 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 224.00 | 2 288 561.00 | | 2 525 224.00 |
EA Autres dettes | 140 017.00 | 107 034.00 | | 140 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 058.00 | 5 404 290.00 | | 6 650 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 015.00 | 5 631 050.00 | | 6 555 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 650 058.00 | 5 404 290.00 | | 6 650 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 081 665.00 | | 23 081 665.00 | 23 081 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 081 665.00 | | 23 081 665.00 | 23 081 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 266 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 157 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 576 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 171 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 595.00 | 101 864.00 | | 181 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 36 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 36 500.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 667.00 | 61 926.00 | | 407 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 338.00 | 241 510.00 | | 197 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 005.00 | 303 436.00 | | 605 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 005.00 | -266 936.00 | | -555 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 316 327.00 | 21 057 043.00 | | 23 316 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 792 352.00 | 21 804 333.00 | | 23 792 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 025.00 | -747 289.00 | | -476 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 221.00 | | 19 613.00 | 279 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 000.00 | 47 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 000.00 | 299 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 783.00 | | 19 523.00 | 207 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 238.00 | | 90.00 | 46 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 567.00 | 15 104.00 | | 146 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 367.00 | 15 104.00 | | 121 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 077.00 | 206 026.00 | 51 803.00 | 357 077.00 |
6T Sur comptes clients | 90 484.00 | 163 140.00 | | 90 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 484.00 | 163 140.00 | | 90 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 561.00 | 369 166.00 | 51 803.00 | 447 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 828.00 | 1 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 338.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 759.00 | 3 719 759.00 | | 3 719 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 444.00 | 1 323 444.00 | | 1 323 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 537.00 | 1 101 537.00 | | 1 101 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 017.00 | 140 017.00 | | 140 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 620.00 | | | 3 929 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 972.00 | | | 295 972.00 |
VB T. V. A. | 682 382.00 | | | 682 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 389.00 | | | 1 295 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 262 570.00 | 262 570.00 | | 262 570.00 |
VP Divers | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 131.00 | | | 292 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 704 323.00 | 6 656 995.00 | 47 328.00 | 6 704 323.00 |
VW T.V.A. | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 058.00 | 6 650 058.00 | | 6 650 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |