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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 211.00 | 2 989.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 486.00 | 11 241.00 | 9 244.00 | 20 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 461.00 | 14 777.00 | 12 684.00 | 27 461.00 |
BT Marchandises | 35 365.00 | 1 716.00 | 33 649.00 | 35 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CF Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 250.00 | 1 716.00 | 95 535.00 | 97 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 711.00 | 16 493.00 | 108 218.00 | 124 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 9 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 254.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 632.00 | 17 026.00 | | -8 632.00 |
DL TOTAL (I) | 19 299.00 | 27 930.00 | | 19 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 019.00 | 27 967.00 | | 20 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | 48 626.00 | | 58 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 344.00 | 13 562.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 920.00 | 90 356.00 | | 88 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 218.00 | 118 286.00 | | 108 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 498.00 | 151 060.00 | | 102 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 130.00 | 134 034.00 | | 111 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 632.00 | 17 026.00 | | -8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 586.00 | | 875.00 | 26 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 811.00 | | 875.00 | 23 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 045.00 | 2 732.00 | | 12 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 2 732.00 | | 9 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 306.00 | 1 716.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | 1 716.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | 1 716.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 019.00 | 8 353.00 | 11 666.00 | 20 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VP Divers | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 085.00 | 54 636.00 | 450.00 | 55 085.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 920.00 | 77 253.00 | 11 666.00 | 88 920.00 |