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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 083.00 | 116.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 510.00 | 18 061.00 | 3 449.00 | 21 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 485.00 | 24 470.00 | 4 015.00 | 28 485.00 |
BT Marchandises | 40 579.00 | 2 359.00 | 38 220.00 | 40 579.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 531.00 | 2 359.00 | 129 172.00 | 131 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 017.00 | 26 829.00 | 133 188.00 | 160 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 33 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 547.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 064.00 | 15 561.00 | | 18 064.00 |
DL TOTAL (I) | 68 823.00 | 50 758.00 | | 68 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040.00 | 123.00 | | 9 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 299.00 | 25 974.00 | | 31 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 143.00 | 8 924.00 | | 10 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 881.00 | 13 496.00 | | 13 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 365.00 | 48 519.00 | | 64 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 188.00 | 99 278.00 | | 133 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 2 746.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 612.00 | 136 967.00 | | 130 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 548.00 | 121 406.00 | | 112 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 064.00 | 15 561.00 | | 18 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 791.00 | | 1 695.00 | 26 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 016.00 | | 1 695.00 | 24 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 086.00 | 2 384.00 | | 22 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | 2 384.00 | | 19 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 080.00 | 2 359.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | 2 359.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | 2 359.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VI Groupe et associés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181.00 | 5 731.00 | 450.00 | 6 181.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |