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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 641.00 | 558.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 815.00 | 16 119.00 | 3 695.00 | 19 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 790.00 | 22 086.00 | 4 704.00 | 26 790.00 |
BT Marchandises | 38 186.00 | 3 079.00 | 35 107.00 | 38 186.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 653.00 | 3 079.00 | 94 573.00 | 97 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 444.00 | 25 166.00 | 99 278.00 | 124 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | 1 151.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 561.00 | 12 395.00 | | 15 561.00 |
DL TOTAL (I) | 50 758.00 | 35 197.00 | | 50 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 3 010.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 974.00 | 21 018.00 | | 25 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 362.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496.00 | 7 943.00 | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 519.00 | 40 334.00 | | 48 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 278.00 | 75 531.00 | | 99 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 519.00 | 40 335.00 | | 48 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 164.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 967.00 | 120 240.00 | | 136 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 406.00 | 107 844.00 | | 121 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 561.00 | 12 396.00 | | 15 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 26 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 24 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 160.00 | 2 597.00 | 670.00 | 20 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | 2 597.00 | 670.00 | 17 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 899.00 | 9 449.00 | 450.00 | 9 899.00 |