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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 051.00 | 2 149.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 486.00 | 13 098.00 | 7 388.00 | 20 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 461.00 | 17 474.00 | 9 987.00 | 27 461.00 |
BT Marchandises | 37 124.00 | 723.00 | 36 401.00 | 37 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 022.00 | 723.00 | 56 298.00 | 57 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 482.00 | 18 197.00 | 66 285.00 | 84 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 26 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 280.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503.00 | -8 632.00 | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 22 802.00 | 19 299.00 | | 22 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 704.00 | 20 019.00 | | 11 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 58 557.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959.00 | 10 344.00 | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 483.00 | 88 920.00 | | 43 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 285.00 | 108 218.00 | | 66 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 856.00 | 102 498.00 | | 108 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 353.00 | 111 130.00 | | 105 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503.00 | -8 632.00 | | 3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 777.00 | 2 697.00 | | 14 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 452.00 | 2 697.00 | | 12 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 716.00 | 724.00 | 1 716.00 | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | 724.00 | 1 716.00 | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | 724.00 | 1 716.00 | 1 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | 1 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 704.00 | 10 915.00 | 789.00 | 11 704.00 |
VI Groupe et associés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 676.00 | 12 226.00 | 450.00 | 12 676.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 483.00 | 42 694.00 | 789.00 | 43 483.00 |