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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 645.00 | 5 574.00 | 9 071.00 | 14 645.00 |
AH Fonds commercial | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 45 737.00 | 19 638.00 | 65 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 537.00 | 51 311.00 | 350 226.00 | 401 537.00 |
BZ Autres créances | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 388.00 | 11 749.00 | 140 638.00 | 152 388.00 |
CF Disponibilités | 199 807.00 | | 199 807.00 | 199 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 305.00 | 11 749.00 | 371 556.00 | 383 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 842.00 | 63 061.00 | 721 782.00 | 784 842.00 |
CU Autres participations | 321 227.00 | | 321 227.00 | 321 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 224.00 | 293 617.00 | | 292 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -155 925.00 | | | -155 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
DH Report à nouveau | 476 165.00 | 606 632.00 | | 476 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 892.00 | 38 568.00 | | 57 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060.00 | 151.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 700 779.00 | 968 330.00 | | 700 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | 4 745.00 | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 3 840.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720.00 | 9 204.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 003.00 | 17 789.00 | | 21 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 782.00 | 986 119.00 | | 721 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 9 300.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 9 300.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 623.00 | 12 682.00 | | 18 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | 151.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 548.00 | 12 867.00 | | 19 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -3 567.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 914.00 | 547 666.00 | | 366 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 022.00 | 509 099.00 | | 309 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 892.00 | 38 568.00 | | 57 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 502.00 | | | 398 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 226.00 | | | 319 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 393.00 | 9 125.00 | 6 207.00 | 48 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 015.00 | 8 929.00 | 6 207.00 | 43 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | 908.00 | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 122.00 | 627.00 | | 11 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 273.00 | 1 535.00 | | 11 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 290.00 | 31 110.00 | 180.00 | 31 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |