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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 070.00 | 39 346.00 | 28 723.00 | 68 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 586.00 | 39 346.00 | 350 239.00 | 389 586.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 388.00 | 12 471.00 | 139 916.00 | 152 388.00 |
CF Disponibilités | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 278.00 | 12 471.00 | 257 807.00 | 270 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 864.00 | 51 818.00 | 608 046.00 | 659 864.00 |
CU Autres participations | 321 227.00 | | 321 227.00 | 321 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 224.00 | 292 224.00 | | 292 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
DH Report à nouveau | 229 088.00 | 222 889.00 | | 229 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 088.00 | 161 443.00 | | 25 088.00 |
DK Provisions réglementées | 2 877.00 | 1 969.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 578 639.00 | 707 887.00 | | 578 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | 7 475.00 | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 8 606.00 | | 6 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 506.00 | 14 694.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 407.00 | 30 775.00 | | 29 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 046.00 | 738 662.00 | | 608 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 969.00 | 909.00 | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 578.00 | 893.00 | | 11 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 547.00 | 1 802.00 | | 13 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521.00 | 1 341.00 | 180.00 | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |